روش های ساده دریافت سود در استراتژی شکار روند

استراتژی شکار روند برمبنای دریافت حداکثر سود علمی و منطقی تا پایان روند بنا شده است.

روند بهترین دوست یک معامله گر است. معامله گران حرفه ای، همواره بیشترین سود ممکنه را از روند ها دریافت می نمایند. اما یکی از اشتباهات رایج معامله گرانی که آموزش های صحیحی نداشته اند، خروج زود هنگام با سود کوچک است. در این افراد، ترس از بازگشت روند و از دست رفتن سود، اجازه نمی دهد که سود علمی و منطقی را از بازار دریافت نمایند.

همچنان که تشخیص آغاز یک روند کار ساده ای نیست، تشخیص پایان روند (که در حقیقت آغاز روند معکوس است) نیز ساده نیست. اما استراتژی شکار روند، روش ساده ای را برای دریافت سود حداکثری تا پایان احتمالی روند پیشنهاد می نماید. استفاده از این روش ساده را به ویژه برای سرمایه گذارانی که تجربه کمتری در بازارهای مالی دارند و یا زمان کافی برای تحلیل های هر روزه ندارند، توصیه می نماییم.

روش اول و ساده در​یافت سود: دریافت سود پله ای

روش ساده دریافت سود، بر اساس "قوانین احتمالات" و "طول عمر روند" بنا شده است.

هرچه عمر بیشتری از یک روند سپری شده باشد، احتمال پایان یافتن آن و آغاز روند معکوس افزایش می یابد.

از سوی دیگر پایان یافتن روند، به احتمال بسیار زیاد، در برخورد روند با یکی از سطوح حمایت و یا مقاومت اتفاق خواهد افتاد. بنابراین در این روش با شناسایی سطوح مقابل روند، در برخورد قیمت با آنها، بخشی از سود خود را از معامله دریافت می نماییم. به عبارت دیگر با نزدیک شدن به پایان احتمالی روند، به صورت پله ای سرمایه گذاری خود را از روند خارج کرده و سود های خود را دریافت می نماییم.

در این روش، نقاط دریافت سود (Partial Take Profits) را برای معامله خود - در نرم افزار معاملاتیمان - تعریف می نماییم (Hard Take Profit) و دیگر هیچ کاری با آن نداریم. به این ترتیب با آغاز و رشد روند، سود ما نیز افزایش یافته و به تدریج با برخورد قیمت به این نقاط، پله به پله، سودهای حاصله به موجودی حساب ما افزوده می شود.

در صورتیکه از نرم افزارهای ضعیفتر معاملاتی همچون متاتریدر (MetaTrader) استفاده می نمایید که امکان قرار دادن چند نقطه دریافت سود برای یک معامله (Partial Take Profit) را ندارند، مجبور خواهید بود که سرمایه آن معامله را در چندین معامله تقسیم نمایید و به تعداد نقاط دریافت سود، معامله قرار دهید.

نتیجه معاملات خرید:

در شکل مقابل، اولین سری معاملات خرید بر مبنای سیگنال تشکیل همر در تاریخ 2014.09.08 می باشد.(جهت مشاهده سیگنال اینجا را کلیک نمایید!)
در این روز با 7 معامله خرید با نقاط دریافت سود مشخص شده (Hard Take Profit) و یک معامله خرید دیگر بدون نقطه دریافت سود (Free Take Profit) وارد بازار شده ایم.
همانگونه که دیده می شود، چهار معامله اول با برخورد قیمت به نقاط دریافت سودشان بسته شده و سودی معادل 1537 پپ در طول 8 روز کاری، تولید نموده اند. سپس بازار بازگشت نموده و بقیه معاملات را در نقطه ورودشان بسته است.

دومین سری معاملات خرید بر مبنای سیگنال تشکیل همر در تاریخ 2014.10.15 می باشد.(جهت مشاهده سیگنال اینجا را کلیک نمایید!)
در این روز مجددا با 7 معامله خرید با نقاط دریافت سود مشخص شده (Hard TP) و یک معامله خرید دیگر بدون نقطه دریافت سود (Free TP) وارد بازار شده ایم.
همانگونه که دیده می شود، تا تاریخ 2014.11.06 شش معامله با برخورد قیمت به نقاط دریافت سودشان بسته شده اند و سودی معادل 4576 پپ در طول 15 روز کاری، تولید نموده اند. معاملات هفتم و هشتم نیز تا تاریخ 2014.12.05 در مجموع سود 3906 پپ سود قرار دارند.

 

روش دوم و ساده دریافت سود: معامله آزاد (Free Take Profit)

ما همواره بخشی از سرمایه معامله خود را بدون قرار دادن نقطه دریافت سود رها می نماییم. در این حالت، در صورتیکه روند از آخرین نقطه دریافت سود نیز عبور نماید، بازهم امکان افزایش سود برایمان وجود خواهد داشت. آخرین نقطه دریافت سود، معمولا مکانی است که یک سطح قوی حمایتی و یا مقاومتی وجود دارد و انتظار گذر روند از آن بسیار بعید است. با این حال در دنیای احتمالات بازارهای مالی هر رخدادی محتمل است.

در این روش زمانی که پیش بینی شود که "روند به انتهای حرکت خود رسیده است"، معامله آزاد را می بیندیم و سود را دریافت می نماییم (Soft Take Profit).

استفاده کنندگان از نرم افزار متاتریدر (MetaTrader) می توانند یک معامله بدون نقطه دریافت سود، به معاملات خود اضافه نمایند.

نتیجه معاملات خرید:

همانگونه که دیده می شود، با دریافت سیگنال تشکیل دره در تاریخ 2014.07.14 با معاملات خرید در این جفت ارز سرمایه گذاری نموده ایم.(جهت مشاهده سیگنال اینجا را کلیک نمایید!)

در این روز با 6 معامله خرید با نقاط دریافت سود مشخص شده (Hard Take Profit) و یک معامله خرید دیگر بدون نقطه دریافت سود (Free Take Profit) وارد بازار شده ایم.

هر شش معامله در برخورد قیمت به نقاط دریافت سودشان بسته شده و سودی معادل 2252 پپ، تولید نموده اند. اما با توجه به آنکه پیش بینی ما، ادامه یافتن روند صعودی بوده، بنابراین معامله آزاد (Free Take Profit) را باز نگه می داریم.

 

نتیجه معامله آزاد خرید:

معامله آزاد (Free Take Profit) خرید را باید تا زمانی که پیش بینی آغاز روند نزولی اعلام نشده، باز نگه داشت. به این ترتیب تا زمانی که روند ادامه دارد سودمان نیز به سادگی افزایش می یابد.

همانگونه که در شکل مقابل دیده می شود، معامله آزاد تا تاریخ 2015.01.23 به سود 1719 پپ رسیده است.

 

مزایای این​ روش ها

• سادگی تحلیل
   پیدا کردن خطوط حمایتی و یا مقاومتی یکی از ساده ترین بخش های تحلیل تکنیکال می باشد. بنابراین به راحتی می توانیم نقاط دریافت سود را تعیین نماییم. همچنین پس از ورود به بازار، تنها چیزی که باید مورد تحلیل قرار دهیم، احتمال "پایان روند" است.
   
• سادگی معامله
  در این روش، پس از ورود به بازار و تنظیم نقاط دریافت سود و به خصوص پس از "قرار دادن نقطه توقف ضرر در نقطه ورود"، دیگر هیچ عمل معاملاتی صورت نمی گیرد. تا هفته ها و ماه ها و یا حتی سال ها، تا زمانی که روند در مسیر خود در حرکت است، سودمان نیز در حال افزایش است و نیاز به انجام هیچ کاری نیست.
   
• صرفه جویی در زمان
  در این روش کافیست تنها هفته ای یک بار نمودار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و نیازی به تحلیل هر روزه آن نمی باشد. بنابراین این روش برای سرمایه گذارانی که زمان کافی برای تحلیل هر روزه بازار ندارند، بسیار مناسب است.
   
• تحلیل در روزهای تعطیل
  در این روش می توانیم در روزهای تعطیل آخر هفته (شنبه و یک شنبه) با آرامش به تحلیل و بررسی بازار بپردازیم. "پیش بینی های هفتگی شهر پیش بینی" نیز در روزهای شنبه و یک شنبه هر هفته به روز می شوند و به ما در تصمیم گیری "پایان روند" کمک می نمایند.
   

---

توجه فرمایید که روش های حرفه ای دریافت حداکثر سود، در استراتژی شکار روند در دوره های آموزشی آکادمی به ویژه در دوره "رازهای معامله گران موفق" به صورت عملی آموزش داده می شود.