website utilities


Follow us:
+1 64 64 8000 31 (New York, USA)

روش های ساده ورود به معامله در استراتژی شکار روند

یکی از مهمترین بخش های هر استراتژی، روش های ورود به معامله آن است. در طول 20 سال گذشته، استراتژی شکار روند نشان داده است که یکی از مهمترین دلایل موفقیت آن، روش های ورود بسیار دقیق و مطمئن آن است. 

سیگنال ورود به معامله زمانی است که قیمت در برخورد با "نواحی خرید یا فروش" (Buy/Sell Zone)، یکی از الگوهای بازگشتی "همر/شوتینگ استار" (Hammer/Shooting Star)  و یا "دره/قله" (Trough/Peak) تشکیل دهد. به عبارت دیگر زمانی که قیمت وارد این نواحی می شود، به معنی ورود به معامله نیست، بلکه باید منتظر بود تا یکی از الگوهای بازگشتی تشکیل شود. 

هر چند که تشخیص "تشکیل الگوهای همر/ شوتینگ استار" و یا "تشکیل الگوهای دره / قله"، کار مشکلی نیست، اما استفاده از سرویس سیگنال "فرصت های معاملاتی روزانه" (Daily Trading Opportunity)، این امکان را به شما می دهد که در وقت خود صرفه جویی نموده و به سرعت تشکیل این الگوها را مشاهده نمایید. همچنین با توجه به آنکه این سرویس قدرت الگوهای تشکیل شده و در حقیقت احتمال موفقیت هر الگو را نشان می دهد، بنابراین به راحتی می توانید میزان سرمایه گذاری خود در الگوهای مختلف را نیز تنظیم نمایید.

همچینین سرویس "پیش بینی های میان روزی" نیز می تواند ورودهای دقیقتری را نشان دهد. اما با توجه به آنکه معامله در قاب های زمانی میان روزی - که نویزهای قیمتی زیادی در آنها وجود دارد - کار ساده ای نیست، بنابراین ورود به معامله برای استراتژی شکار روند، با استفاده از پیش بینی های میان روزی را تنها به افراد حرفه ای توصیه می نماییم.

روش های ورود​ به معامله خرید

زمانی که قیمت به "ناحیه خرید" (Buy Zone) وارد شود و یا آن را لمس نماید، در صورتیکه یکی از الگوهای "همر" (Hammer) و یا "دره" (Trough/Valley) در نمودار روزانه قیمت تشکیل شود می توان با معاملات خرید وارد بازار شد. 

مثال : در شکل زیر، در جفت ارز USD/JPY، محدوده خرید نقش خود را به زیبایی نشان داده و مدت ها از نزول قیمت جلوگیری کرده است. در برخورد قیمت با این ناحیه حمایت (Support) چهار بار دره و یک بار همر تشکیل شده است. با تشکیل هر یک از این الگوها با معامله خرید وارد بازار شده ایم و سودهای کوچکی در حد 100 تا 200 پپ دریافت نمودیم. اما همانگونه که در شکل دوم در زیر دیده می شود، بالاخره پس از تشکیل دره در ورود آخر، روند صعودی آغاز شد و توانستیم سود بسیار بزرگی را کسب نماییم.

 


نتیجه معامله خرید :

همانگونه که در شکل مقابل دیده می شود پس از تشکیل دره و ورود به معامله خرید در تاریخ 2014.07.02 ، روند صعودی آغاز شد. این روند توانست در طول 112 روز، سودی معادل 11327 پپ تولید نماید.

جهت مشاهده سیگنال تشکیل دره توسط سرویس "فرصت های معاملاتی روزانه" تصویر زیر را ملاحظه فرمایید.

 


سیگنال خرید :

همانگونه که در شکل مقابل دیده می شود، سرویس "فرصت های معاملاتی روزانه" در تاریخ 2014.07.02 ، تشکیل دره ای با قدرت 32 را اعلام نمود.

با تشکیل دره در برخورد قیمت با ناحیه خرید، با معاملات خرید وارد بازار می شویم.

 

 

روش های ورود ​به معامله فروش

زمانی که قیمت به "ناحیه فروش" (Sell Zone) وارد شود و یا آن را لمس نماید، در صورتیکه یکی از الگوهای "شوتینگ استار" (Shooting Star) و یا "قله" (Peak) در نمودار روزانه قیمت تشکیل شود می توان با معاملات فروش وارد بازار شد. 

مثال : در شکل زیر، در جفت ارز EUR/USD، محدوده فروش نقش خود را به زیبایی نشان داده و مدت ها از صعود قیمت جلوگیری کرده است. در برخورد قیمت با این ناحیه مقاومت (Resistance) سه بار قله و یک بار شوتینگ استار تشکیل شده است. با تشکیل هر یک از این الگوها با معامله فروش وارد بازار شده ایم و سودهای کوچکی در حد 100 تا 200 پپ دریافت نمودیم. اما همانگونه که در شکل دوم در زیر دیده می شود، سرانجام پس از تشکیل شوتینگ استار و قله به صورت همزمان، در ورود آخر، روند نزولی آغاز شد و توانستیم سود بسیار بزرگی را کسب نماییم.

 


نتیجه معامله فروش :

همانگونه که در شکل بالا و شکل مقابل دیده می شود پس از تشکیل شوتینگ استار و قله همزمان و ورود به معامله فروش در تاریخ 2014.05.09 ، روند نزولی آغاز شد. این روند توانست در طول 150 روز، سودی معادل 10287 پپ تولید نماید.

جهت مشاهده سیگنال تشکیل شوتینگ استار و قله همزمان توسط سرویس "فرصت های معاملاتی روزانه" تصویر زیر را ملاحظه فرمایید.

 


سیگنال فروش :

همانگونه که در شکل مقابل دیده می شود، سرویس "فرصت های معاملاتی روزانه" در تاریخ 2014.05.09 ، تشکیل شوتینگ استار با قدرت 66- و قله با قدرت 82- را همزمان اعلام نمود.

با تشکیل قله در برخورد قیمت با ناحیه فروش، با معاملات فروش وارد بازار می شویم.

 

نکته1: ورود در ابتدای روز دوشنبه

در صورتی که هریک از الگوهای ورود به بازار در روز جمعه مشاهده شد، بهتر است به جای ورود در زمان بسته شدن بازار در روز جمعه، در ابتدای باز شدن بازار در روز دوشنبه وارد شویم.

مزایای رعایت این نکته:

  • از پرداخت بی جهت "بهره شبانه" روزهای شنبه و یک شنبه جلوگیری می کنید.
  • همیشه این ریسک برای روزهای شنبه و یک شنبه وجود دارد که حوادثی همچون، جنگها و حملات تروریستی، حوادث طبیعی، نتایج انتخابات و رخدادهای سیاسی برروی بازارها، تاثیر مهمی بگذارند. بنابراین یهتر است از این ریسک دوری کنیم و در ابتدای روز دوشنبه، در صورتی که اتفاق مهمی در این دو روز وجود نداشت و بازار بدون GAP باز شد، وارد به معامله شویم.
  • پیش بینی های جدیدی را که در روز شنبه ( و یا گاهی یک شنبه) منتشر می شوند، بررسی کرده و مطمئن می شویم که شرایط بازار تغییری نکرده است. همچنین از جدیدترین نقاط دریافت سود که در این پیش بینی ها معرفی شده اند، استفاده می نماییم.

در چنین حالتی، نشانه های ورود به بازار، خرید (Buy) و یا فروش (Sell) ، برای پایان روز جمعه آن هفته در چارت وارد نمی شود و در صورتی که هیچ حادثه ای در این دو روز بر روی بازار تاثیر مهمی نگذاشته باشد، در روز دوشنبه صبح، وارد به معامله می شویم. بنابراین نشانه خرید (Buy) و یا فروش (Sell)، در پیش بینی هفته بعد از آن، برروی چارت درج می شود.

نکته2: سیگنال ورود در نزدیکی نواحی خرید یا فروش

همانگونه که می دانید، نواحی حمایت و مقاومت، محدوده هایی هستند که به صورت تقریبی ترسیم می شوند. هرچند که تیم حرفه ای شهر پیش بینی با بیش از 20 سال سابقه تلاش می کند تا این نواحی را با دقت هر چه تمام تر ترسیم نماید، اما عدم قطعیتی که در همه بازارها وجود دارد باعث می شود تا گاهی پیش از ورود و یا حتی لمس این نواحی، الگوی بازگشتی دیده شود. در چنین شرایطی اگر کمترین فاصله قیمت تا ابتدای ناحیه ورود، کمتر از ATR(264)/2 باشد، باز هم می توانیم به آغاز روند امیدوار باشیم و سرمایه گذاری نماییم.

 


توصیه می نماییم که مقاله های "تشکیل الگوهای همر/ شوتینگ استار" و همچنین "تشکیل الگوهای دره / قله" را در بخش بهترین فرصت های معاملاتی روزانه، با دقت مطالعه نمایید.