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Méthodes simples de prise de bénéfices de la stratégie du chasseur de tendances

La stratégie du chasseur de tendances est basée sur la prise de bénéfices théorique et rationnelle maximale jusqu'à la fin de la tendance

La tendance est la meilleure amie du trader. Les traders professionnels tirent toujours le plus grand profit possible des tendances. Mais une erreur courante chez les traders qui n'ont pas une bonne formation est de sortir trop tôt et de ne faire qu’un petit profit. La crainte d'un retournement de tendance et d'une perte de gain ne permet pas à ces personnes de tirer un profit théorique et rationnel du marché. 

Il n'est pas simple de reconnaître le début d'une tendance, mais il ne l'est pas non plus de reconnaître la fin d'une tendance (qui est en fait le début d'un retournement de tendance). La stratégie du chasseur de tendances propose une méthode simple pour faire un gain maximal jusqu'à la fin probable de la tendance. Nous conseillons cette méthode facile surtout aux investisseurs qui ont moins d'expérience des marchés financiers ou qui n'ont pas assez de temps pour analyser les cours chaque jour. 

 

Première méthode simple de prise de bénéfices : La prise de bénéfices par étapes

La méthode simple de prise de bénéfices est basée sur les « règles de probabilité » et la « durée de la tendance ». Plus le temps passe et plus la probabilité que la tendance se termine et amorce un retournement augmente. D’un autre côté, la fin de la tendance se produira très probablement lorsqu’elle atteindra un niveau de support ou de résistance. C'est pourquoi dans cette méthode, il s’agit de repérer ces niveaux en amont de la tendance, et lorsque le prix les atteint, nous prenons une partie de nos bénéfices. En d'autres termes, alors que nous approchons de la fin probable de la tendance, nous récupérons notre investissement par étapes et prenons nos gains. 

Dans cette méthode, nous définissons des niveaux de prise de bénéfices (prises de bénéfices partielles) pour notre trade et laissons les choses faire (Hard Take Profit). De cette façon, du début à la fin de la tendance, notre profit augmentera également et les bénéfices réalisés s'ajouteront progressivement à notre compte. 

Si vous utilisez un logiciel de trading moins puissant comme MetaTrader, qui ne dispose pas d'une fonction permettant de placer plusieurs take-profit pour un seul trade (prises de bénéfices partielle), alors vous devez diviser votre investissement en plusieurs trades et ouvrir autant de positions que de prises de bénéfices.


Résultat des trades haussiers:

La figure montre la première série de positions acheteuses basée sur le signal de formation d'un marteau le 8 septembre 2014. (Cliquez ici pour voir le signal !
Ce jour-là, nous sommes entrés sur le marché en plaçant 7 trades haussiers avec des niveaux de prise de bénéfices déjà définis (Hard Take Profit) et un autre trade haussier sans ordre stop (Free Take Profit). 
Comme on peut le voir, les quatre premières transactions ont été clôturées lorsque le prix a atteint les niveaux de take-profit définis et ont généré un gain de 1 537 pips en 8 jours ouvrables. Puis le marché s’est retourné et a clôturé les autres positions acheteuses à leur point d'entrée.

La deuxième série de trades haussiers est basée sur un signal de formation d'un marteau le 15 octobre 2014. (Cliquez ici pour voir le signal !
Ce jour-là, nous sommes à nouveau entrés sur le marché avec 7 positions acheteuses et des niveaux de prise de bénéfices déjà définis (Hard TP), ainsi qu’un autre trade haussier sans ordre stop (Free TP).
Comme on peut le voir, jusqu'au 6 novembre 2014, six transactions ont été clôturées lorsque le prix a atteint les niveaux de take-profit définis et ont généré un profit de 4 576 pips en 15 jours ouvrables. Les 7e et 8e trades ont rapporté un gain total de 3 906 pips jusqu'en décembre 2014.

 

Deuxième méthode simple de prise de bénéfices : Trade libre (Free Take Profit)

Nous laissons toujours une partie de notre investissement sans préciser le niveau de prise de bénéfices. De cette façon, si la tendance dépasse le dernier niveau, il se peut que nous puissions encore faire plus de gains. Le dernier niveau correspond en général à une forte zone de support ou de résistance que la tendance a peu de probabilité de dépasser. Pourtant, dans le monde relatif des marchés financiers, tout est possible.

Dans cette méthode, lorsque la « tendance est arrivée à la fin de son mouvement », nous clôturons la position et prenons nos bénéfices (Soft Take Profit).

Les utilisateurs du logiciel MetaTrader peuvent ajouter un trade sans le niveau de prise de bénéfices à leurs positions.


Résultat des trades haussiers:

Comme on peut le voir, nous avons investi avec des positions acheteuses dans cette paire de devises le 14 juillet 2014, lorsque nous avons reçu le signal de formation d'un creux. (Cliquez ici pour voir le signal !
Ce jour-là, nous sommes entrés sur le marché avec 6 trades haussiers et des niveaux de prise de bénéfices déjà définis (Hard Take Profit), ainsi qu’un autre trade haussier sans ordre stop (Free Take Profit). 
Les six transactions ont été clôturées lorsque le prix a atteint les niveaux de prise de bénéfices et ont généré un profit de 2 252 pips. Mais comme notre stratégie était de suivre la tendance à la hausse, nous avons gardé une position ouverte (Free Take Profit). 

 


Résultat du trade libre haussier:

Le trade libre haussier (Free Take Profit) doit rester ouvert tant que le début de la tendance baissière n'est pas annoncé. De cette façon, tant que la tendance se poursuit, notre profit augmente automatiquement. 
Comme le montre la figure, le trade libre a rapporté un gain de 1 719 pips le 23 janvier 2015.

 

Les avantages de ces méthodes 

  • Facilité d'analyse
    Trouver les niveaux de support et de résistance est l'une des tâches les plus simples de l'analyse technique. Nous pouvons donc facilement définir des niveaux de prise de bénéfices. Même après l'entrée sur le marché, la seule chose que nous devons analyser est la probabilité d’une « fin de tendance »
     
  • Facilité de trading
    Dans cette méthode, après avoir ouvert une position puis établit le niveau de prise de bénéfices, et surtout après avoir remonté le stop loss au point d'entrée, il n'y aura pas d’autre intervention. Tant que la tendance se poursuit pendant des semaines et même des années, notre profit augmente sans avoir rien à faire. 
     
  • Gain de temps
    Dans cette méthode, il suffit juste d'examiner et d'analyser le graphique une fois par semaine et non pas chaque jour. Cette méthode convient donc mieux aux investisseurs qui n'ont pas assez de temps pour suivre les cours quotidiennement. 
     
  • Analyse en fin de semaine
    Cette méthode permet d'examiner et d'analyser calmement le marché pendant les week-ends. Les « prévisions hebdomadaires de Forecast City » sont également mises à jour les samedis et nous aident à prendre une décision quant à une « fin de tendance ».