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Garantía de ausencia de pérdidas y stop loss en Trend Hunter Strategy

Garantía de ausencia de pérdidas

En Trend Hunter Strategy, tratamos de garantizar lo antes posible que nuestra inversión no sufra pérdidas. Por este motivo y en el momento adecuado, establecemos el punto de stop-loss de las operaciones en sus puntos de entrada (Break-Even). De esta manera, en caso de cambio de dirección del mercado y un retroceso en el precio, todas las operaciones abiertas se cerrarán a cero y nuestra inversión no se verá amenazada por una pérdida.

Con respecto a que los puntos TP de toma de ganancias, son de hecho niveles de soporte o resistencia que pueden causar un retroceso en el precio, el mejor momento para establecer el punto stop-loss de las operaciones en sus puntos de entrada es cuando el precio alcanza los primeros puntos take-profit. En resumen, cuando el precio alcanza el primer, segundo o tercer punto de toma de ganancias (TP1, TP2, TP3), establecemos el punto de stop-loss de las operaciones en su punto de entrada.

Si el primer punto TP está demasiado cerca del punto de entrada o si, por otros factores técnicos, parece que hay una alta probabilidad de éxito de alcanzar los siguientes puntos de toma de ganancias, es mejor hacer esto cuando el precio haya alcanzado el segunda o tercer TP. Esto es porque si lo hacemos pronto, es posible que las ondas de corrección del mercado den como resultado un cierre temprano de las operaciones sin razón aparente.


Ejemplo:

En la figura, en la primera compra en 2014-08-08, después de que el precio alcance el primer punto TP, habíamos establecido el stop-loss de otras operaciones en su punto de entrada y todas fueron cerradas en su punto de entrada debido a un retroceso del precio. Así que solo hemos obtenido 40 pips de beneficio.

En la segunda compra en 2014-10-02, de la misma forma y tras tomar 324 pips de ganancias de los puntos 1, 2 y 3, al darse un retroceso en el precio otras operaciones se cerraron en su punto de entrada.

Igualmente, en la tercera compra del 12/11/2014, después de que el precio alcanzara los puntos de toma de ganancias 1 y 2 obteniendo una ganancia de 236 pips, el mercado se revirtió de nuevo y el resto de las operaciones se cerraron sin pérdidas.

Pero vea en la siguiente sección el resultado de la cuarta compra en la siguiente figura.

 

Uso de WEMA-21:

Una de las técnicas más útiles y fáciles para encontrar el mejor momento de establecer los puntos stop-loss de las operaciones en su punto de entrada es el uso de WEMA-21. (¡Para descargar este indicador, haga clic en este enlace!

Como saben, WEMA-21 es una de los promedios de movimiento (Moving Average - MA) más importantes en el marco de tiempo diario. El precio no puede cruzarlo fácilmente provocando sobre todo retroceso en el precio.

Si WEMA-21 está detrás de los puntos de toma de ganancias o la distancia entre WEMA-21 y el punto de entrada es larga, ningún riesgo serio amenaza nuestras operaciones y la mayoría de las veces llegamos fácilmente a los puntos de toma de ganancias.

Pero si la distancia entre WEMA-21 y el punto de entrada es corta, para garantizar que no haya pérdidas es mejor seguir una estrategia diferente para cada una de las dos situaciones siguientes:

  1. Si tenemos desde DTO una señal de entrada fuerte o, por otros factores técnicos, parece que hay una alta probabilidad de éxito de alcanzar los puntos de toma de ganancias, es mejor establecer el punto de stop-loss de las operaciones en sus puntos de entrada cuando el precio haya cruzado la línea WEMA-21 durante un ATR de 264 días. Esto es porque si lo hacemos pronto, las ondas de corrección del mercado pueden causar un cierre temprano de operaciones y sin razón aparente.
  2. Si tenemos una señal de entrada débil de DTO o, por otros factores técnicos, parece que no hay una alta probabilidad de éxito de alcanzar los puntos de toma de ganancias, es mejor establecer el stop-loss de las operaciones en sus puntos de entrada cuando que el precio llegue a la línea WEMA-21.

Aceptar la pérdida y salir.

En la estrategia Trend Hunter, cuando se rompe la zona de entrada, aceptamos la pérdida y cerramos nuestras operaciones con pérdida. Tras entrar las operaciones, si aún no hemos establecido el punto de stop-loss de estas en sus puntos de entrada y el mercado rompe el nivel final de la zona de entrada, hemos de aceptar haber perdido y debemos cerrar nuestras operaciones con pérdida.

La ruptura de la zona de entrada se da cuando se forma una vela completa detrás de la zona de entrada en marco de tiempo diario. Tenga cuidado de que al menos el 80% del cuerpo de la vela debe estar detrás de la zona de entrada y esta vela debe ser una "vela robusta".


Ejemplo:

En 2015-01-02, entramos al mercado con operaciones de compra. Hubo un retroceso en el precio después de alcanzar el primer punto de toma de ganancias y obtener una ganancia de 45 pips. Como no habíamos establecido el stop-loss de las operaciones en sus puntos de entrada estas operaciones empezaron a perder y finalmente en 2015-01-15 cuando se formó una completa vela bajista por debajo de la zona de entrada, aceptamos la pérdida y cerramos el resto de operaciones.

 

De esta manera, Trend Hunter Strategy utiliza una estrategia de stop-loss precisa (Soft Stop-Loss) en lugar de especificar un punto de stop-loss específico (Hard Stop-Loss).

Fíjate en que el punto de stop-loss no tiene sentido para estrategias a largo plazo, usándose por lo general en estrategias a corto plazo e intradía. Por supuesto, esto no significa que no podamos calcular una pérdida probable antes de ordenar las operaciones. La distancia entre el stop-loss probable y el nivel final de la zona de entrada será igual a la longitud promedio de los cuerpos de las velas diarias en el último año.