website utilities


Follow us:
+1 (646) 48 000 22 (New York, USA)

Warning message

زوارنا الأعزّاء! حالياً نقوم بترجمة موقعنا ForecastCity.com إلى اللّغة العربيّة. ما زالت بعض الصّفحات قيد التّرجمة فالرجاء منكم استخدام الموقع باللّغة الإنكليزية عوضاً عنها.

لا يوجد ضمان الخسارة وإيقاف الخسارة في استراتيجية التداول الفعالة

لا ضمان الخسارة

في استراتيجية التداول الفعالة، نحاول ضمان عدم خسارة استثماراتنا في أقرب وقت ممكن. لهذا السبب، في الوقت المناسب، قمنا بتعيين نقطة وقف الخسارة للتداولات عند نقاط الدخول (التعادل). وبهذه الطريقة، في حالة حدوث تغيير في اتجاه السوق وتراجع السعر، سيتم إغلاق جميع التداولات المفتوحة عند الصفر ولن يتعرض استثمارنا للتهديد بسبب الخسارة.

فيما يتعلق بأن نقاط جني الأرباح هي في الواقع مستويات دعم أو مقاومة قد تتسبب في تراجع السعر، فإن أفضل وقت لتحديد نقطة وقف الخسارة للتداولات عند نقطة دخولها هو عندما يصل السعر إلى نقاط جني الأرباح الأولى. باختصار، عندما يصل السعر إلى نقطة جني الأرباح الأولى أو الثانية أو الثالثة (TP1، TP2، TP3)، فإننا نضع نقطة وقف الخسارة للتداولات عند نقطة دخولها.

إذا كانت نقطة جني الأرباح الأولى قريبة جدًا من نقطة الدخول أو وفقًا لعوامل فنية أخرى، يبدو أن هناك احتمالية عالية للنجاح للوصول إلى نقاط جني الأرباح التالية، فمن الأفضل القيام بذلك عندما يصل السعر إلى جني الأرباح الثاني أو الثالث نقاط. هذا لأنه إذا فعلنا ذلك قريبًا، فمن المحتمل أن تؤدي موجات التصحيح في السوق إلى إغلاق مبكروغيرمعقول للتداولات.


مثال:

في الشكل، في أول عملية شراء في 08-08-2014، بعد أن وصل السعر إلى نقطة جني الربح الأولى، قمنا بتعيين وقف الخسارة للتداولات الأخرى عند نقطة دخولها وتم إغلاقها جميعًا عند نقطة دخولها تراجع السعر. لذا فقد حصلنا على 40 pips فقط من الربح.

في عملية الشراء الثانية بتاريخ 02-10-2014، وبنفس الطريقة أيضًا، بعد أخذ 324 pips ربح من نقاط جني الأرباح 1 و 2 و 3، كان هناك تراجع في السعر و تم إغلاق الصفقات الأخرى عند نقطة الدخول.

أيضًا، في عملية الشراء الثالثة عند 12-11-2014، بعد أن ضرب السعر نقطتي جني الأرباح 1 و 2 وجني أرباح بمقدار 236 pips، انعكس السوق مرة أخرى وأغلق باقي الصفقات دون خسارة.

ولكن انظر إلى نتيجة الشراء الرابع في القسم التالي وفي الشكل التالي.

 

استخدام WEMA-21:

يعد استخدام WEMA-21 أحد الأساليب المفيدة جدًا والسهلة جدًا للعثورعلى أفضل وقت لتحديد نقاط وقف الخسارة للتداولات عند نقطة دخولها. (لتنزيل هذا المؤشر اضغط على هذا الرابط!)

كما تعلمون،WEMA-21 هي واحدة من أهم المتوسطات المتحركة (MA) في الإطار الزمني اليومي.لا يمكن للسعر تجاوزه بسهولة ويسبب غالبًا تراجع السعر.

إذا كانت WEMA-21 بعد نقاط جني الأرباح أو كانت المسافة بين WEMA-21 ونقطة الدخول طويلة، فلا يوجد خطر جسيم يهدد صفقاتنا وفي معظم الأوقات نصل بسهولة إلى نقاط جني الأرباح.

ولكن إذا كانت المسافة بين WEMA-21 ونقطة الدخول قصيرة، لضمان عدم الخسارة، فمن الأفضل اتباع استراتيجيتين مختلفتين في الحالتين التاليتين:

  1. إذا كانت لدينا إشارة دخول قوية من DTO أو وفقًا لعوامل فنية أخرى، يبدو أن هناك احتمالية عالية للنجاح للوصول إلى نقاط جني الأرباح، فمن الأفضل تعيين نقطة وقف الخسارة للتداولات عند نقاط دخولها عندما يكون السعر اجتازت خط WEMA-21 لمدة ATR لمدة 264 يومًا. هذا لأنه إذا فعلنا ذلك قريبًا، فقد تتسبب موجات التصحيح في السوق في إغلاق مبكر وغير معقول للتداولات.
  2. إذا كانت لدينا إشارة دخول ضعيفة من DTO أو وفقًا لعوامل فنية أخرى، فلا يبدو أن هناك احتمالية عالية للنجاح للوصول إلى نقاط جني الأرباح، فمن الأفضل تعيين وقف الخسارة للتداولات عند نقاط الدخول بمجرد أن السعر يضرب خط WEMA-21.

قبول الخسارة والخروج

في استراتيجية التداول الفعالة، عندما يتم كسر منطقة الدخول، نقبل الخسارة ونغلق صفقاتنا بخسارة. بعد دخول التداولات، إذا لم نقم بعد بتعيين نقطة وقف الخسارة للتداولات عند نقاط الدخول الخاصة بها ويكسر السوق المستوى النهائي لمنطقة الدخول، يجب أن نقبل أننا فقدنا ويجب أن نغلق تداولاتنا بخسارة.

كسر منطقة الدخول هو عندما تتشكل شمعة كاملة في الإطار الزمني اليومي خلف منطقة الدخول. كن حذرًا من أن 80٪ على الأقل من جسم الشمعة يجب أن تكون خلف منطقة الدخول ويجب أن تكون هذه الشمعة "شمعة صحية".


مثال:

في 02-01-2015، دخلنا السوق بصفقات شراء. كان هناك تراجع في السعر بعد الوصول إلى أول نقطة لجني الأرباح وكسب ربح قدره 45 pips. نظرًا لأننا لم نقم بتعيين نقطة وقف الخسارة للتداولات إلى نقاط الدخول الخاصة بها، كانت هذه التداولات تخسر وأخيرًا في 15-01-2015 عندما تم تشكيل شمعة هبوطية صحية كاملة أسفل منطقة الدخول، قبلنا الخسارة وأغلقنا بقية الصفقات.

 

وبهذه الطريقة، تستخدم استراتيجية التداول الفعالة دقيقة لإيقاف الخسارة (وقف الخسارة الناعم) بدلاً من تحديد نقطة وقف خسارة دقيقة (وقف الخسارة الصعب).

انتبه إلى أن نقطة وقف الخسارة لا معنى لها بالنسبة للاستراتيجيات طويلة المدى وتستخدم بشكل شائع في الاستراتيجيات قصيرة المدى وداخل اليوم. بالطبع، هذا لا يعني أنه لا يمكننا حساب الخسارة المحتملة قبل الدخول في الصفقات. المسافة بين نقطة وقف الخسارة المحتملة ومستوى نهاية منطقة الدخول ستكون مساوية لمتوسط طول أجسام الشموع اليومية في العام الماضي.